financial modeling no excel

 Financial Modeling no Excel

Financial Modeling No Excel

  • Aprenda os conceitos e técnicas profissionais de financial modeling
  • Faça modelos seguros e confiáveis com técnicas comprovadas de modelagem
  • Aprenda a modelar planilhas com um dos maiores especialistas do Brasil
  • Desenvolva planilhas para PPP, Valuation, Forecast, M&A, LBO
  • Treinamento 100% prático, que combina técnicas de projeções com o Excel

Apresentação do Curso de Financial Modeling no Excel

A cada dia torna-se mais comum a cultura de se projetar resultados de empresas para datas futuras.

Fazer uma projeção para alguns anos à frente dá para o analista a possibilidade de simular cenários alternativos e tomar decisões antecipadas, que venham a assegurar bons resultados para sua empresa e acurácia na tomada de decisão.

Porém, temos visto em empresas e bancos modelos muito simples, que não utilizam todas as possibilidades do Excel, além de falhas em alguns conceitos referentes às projeções financeiras em si.

Este treinamento vem para unir as pontas faltantes entre conhecimento técnico de projeção com sua modelagem em Excel.

Objetivos do Curso de Financial Modeling no Excel

Capacitar os participantes a:

  • Utilizar as técnicas de projeções financeiras de forma segura e funcional em planilhas Excel
  • Utilizar o Excel como ferramenta profissional de modelagem, mitigando possibilidades de erros e tornando seus modelos mais seguros.
  • Fazer simulações financeiras em seus modelos, utilizando ferramentas de Excel

 

Público Alvo

Quaisquer profissionais que precisem fazer conhecer o tema de financial modeling no Excel e que utilizem o Excel de forma regular:

  • Analistas financeiros
  • Analistas de controladoria
  • Profissionais de Corporate Finance / M&A / Crédito Corporate / Valuation
  • CFO’s
  • Controllers

IMPORTANTE

Este treinamento não é de finanças e, portanto, não apresentará os conceitos que utiliza na criação do modelo (partidas dobradas/valuation/etc). Os participantes devem possuir conhecimento prévio de contabilidade / projeções financeiras.

Caso você nunca tenha feito projeções, este treinamento NÃO é para você. Recomendamos nosso outro curso, o de Projeções Financeiras, para que você conheça a técnica.

Temário

1.     Conceitos gerais de um modelo profissional

  • Finalidade do modelo
  • Estrutura básica do modelo
  • Definindo outputs e inputs
  • Definindo estilos de células (constantes,variáveis,fórmulas,texto)
  • Vida útil do modelo
  • Usuários do modelo
  • Navegação
  • Proteção
  • Controle de versões
  • Documentação

2.     Conceitos gerais de financial modeling no Excel

  • As 3 peças de projeções: balanço, resultado e fluxo de caixa
  • Importância da projeção integrada
  • Análise dos dados históricos
  • Definindo nível de detalhamento das premissas
  • A importância do objetivo do modelo
  • Definindo os drivers do modelo
  • O que um modelo de projeções é e o que não é
    • Modelos operacionais, táticos e estratégicos

3.     Criando as estruturas do modelo

  • Relatórios de saída
    • Língua
    • Moedas
    • Períodos de tempo
    • Agrupamentos
    • Exportação para outros sistemas/planilhas
  • Demonstrações financeiras
    • Nível de detalhamento
    • Navegação
    • Períodos de tempo das projeções
    • Horizonte de análise
  • Premissas
    • Premissas por grupo de contas / contas
    • Premissas específicas
    • Premissas gerais
    • Criando relações entre premissas
  • Dados importados
    • Planilha de importação de dados de sistemas/planilhas externos
    • Criando um de-para
  • Planilhas de simulações de cenários

4.     Projetando Receitas

  • Definindo abertura da receita
  • Como projetar Preço e Volumes e a importância de fazê-lo desta forma.
  • Indexando preços
  • Projetando em várias moedas
  • Relacionando com fluxo de caixa e balanço patrimonial

5.     Projetando Impostos sobre a Receita

  • Criando bases de cálculo
  • Como considerar lucro presumido no modelo
  • Lidando com alíquotas diferentes para diferentes produtos/mercados
  • Relacionando com fluxo de caixa e balanço patrimonial

6.     Projetando Custos Variáveis e Fixos

  • A separação entre CF e CV
  • Vinculando o CF ao volume de vendas
  • Cuidados a se tomar no cálculo de Custo Variável
  • Separando Salários, Depreciação e demais gastos no custo fixo
  • Relacionando com fluxo de caixa e balanço patrimonial

7.     Calculo e simulação de margem de contribuição global e por produto

8.     Projetando despesas operacionais

  • Despesas fixas e variáveis
  • Nível de detalhamento

9.     Projetando Impostos sobre o Lucro

  • Benefícios fiscais
  • Bases negativas
  • Como lidar com a diferença entre lucro real e lucro contábil
  • Como lidar com tributação pelo Lucro Real e Presumido

10.  Projetando ativo circulante e não circulante

  • Contas com prazo médio e cuidados a serem tomados
  • Lidando com contas de tratamento financeiro
  • Definindo fundo fixo e taxas de aplicações financeiras
  • Como trabalhar com aplicações em moedas diferentes

11.  Projetando ativo fixo

  • Abertura por grupos de imobilizado / projeto /agrupados
  • Cálculo da depreciação
  • Importância da quebra entre investimentos operacionais e para expansão
  • Como projetar baixa de imobilizado

12.  Projetando passivo circulante e não circulante

  • Contas com prazo médio e cuidados a serem tomados
  • A importância do financiamento de curtíssimo prazo no modelo
  • Tratamento de financiamentos de curto e longo prazo
  • Lidando com financiamentos em moedas diferentes
  • Como calcular variação monetária/cambial e juros
  • Como modelar corretamente financiamentos com amortizações não constantes (que podem ser associadas a outras variáveis / covenants)

13.  Projetando patrimônio líquido

  • Lidando com aumento e redução de capital
  • Como projetar financiamentos que viram capital

14.  Projetando o fluxo de caixa

  • Usando o método indireto
  • Calculando o EBITDA
  • Calculando a NCG
  • Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional
  • Calculando variações de financiamentos
  • Calculando variações de investimento
  • Calculando outras contas
  • Como integrar saldos positivos/negativos no modelo

15.  Montando a planilha de Valuation

  • Calculando Custo de Capital Próprio e o WACC
  • Como calcular a perpetuidade / valor de liquidação de ativos
  • Integrando com as projeções
  • Usando recursos do Excel para simular cenários
  • Usando o fluxo de caixa e múltiplos para cálculo do valor da empresa (EV)

16.  Montando o painel de controle

  • Como identificar os drivers que comporão este painel
  • Como integrar com as projeções
  • Como criar gráficos e tabelas interativas
  • Como fazer simulações usando o mesmo arquivo

17.  Técnicas para validação do modelo e como encontrar erros

  • Nesta etapa apresentaremos as técnicas e ferramentas do Excel usadas por nós para identificar erros durante a modelage

Carga Horária

32 horas

Data e Horário

16 a 19/nov, das 8:30 às 17:30

Investimento

R$ 4.490 para inscrições pagas até 1º/novembro
R$ 4.990 para pagamentos posteriores a 1º/novembro
Parcelamento em até 12x de R$544

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Se preferir, ligue-nos (11) 2626-9219 ou mande e-mail para roseli [at] planilhas.com.br.

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