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financial modeling no excel

MODELAGEM FINANCEIRA DE PLANILHAS DE PROJEÇÕES FINANCEIRAS

(FINANCIAL MODELING)

Apresentação do Curso de Modelagem Financera

A cada dia torna-se mais comum a cultura de se projetar resultados de empresas para datas futuras.

Fazer uma projeção para alguns anos à frente dá ao profissional a possibilidade de simular cenários e tomar decisões antecipadas, que venham a assegurar bons resultados para sua empresa e acurácia na tomada de decisão.

Porém, temos visto em empresas e bancos modelos muito simples, que não utilizam todas as possibilidades do Excel, além de falhas em alguns conceitos referentes às projeções financeiras em si.

Este treinamento de modelagem financeira vem para unir as pontas faltantes entre conhecimento técnico de projeção com sua modelagem em Excel.

Objetivos

Capacitar os participantes a:

  • Utilizar as técnicas de modelagem financeira de forma segura e funcional em planilhas Excel
  • Utilizar o Excel como ferramenta profissional de modelagem, mitigando possibilidades de erros e tornando seus modelos mais seguros.
  • Fazer simulações financeiras em seus modelos, utilizando ferramentas de Excel 

Público Alvo

Quaisquer profissionais que precisem fazer conhecer o tema de modelagem financeira no Excel e que utilizem o Excel de forma regular:

  • Analistas financeiros
  • Analistas de controladoria
  • Profissionais de Corporate Finance / M&A / Crédito Corporate / Valuation
  • CFO’s
  • Controllers

IMPORTANTE

Este treinamento não é de finanças e, portanto, não apresentará os conceitos que utiliza na criação do modelo (partidas dobradas/valuation/etc). Os participantes devem possuir conhecimento prévio de contabilidade / projeções financeiras.

Temário Resumido

 Solicite o temário completo em nossa centra de atendimento ou pelo formulário abaixo.

MÓDULO 1 – CONCEITOS DE MODELAGEM

O essencial sobre modelagem de planilhas. Conheça as melhores práticas utilizadas internacionalmente pelos melhores modeladores.

1.      Preparação do Modelo

2.      Definindo a estrutura básica do modelo

3.      A importância do objetivo do modelo

 

MÓDULO 2 – CONCEITOS DE PROJEÇÕES

Conheça os conceitos básicos de projeções financeiras e de que maneira você conseguirá integrar os 3 componentes: Balanço, Resultado e Fluxo de Caixa.

1.      O que é uma “projeção financeira”

2.      O que um  modelo de projeções é e o que não é

3.      Os 3 componentes obrigatórios das projeções

4.      Os demais componentes 

5.      A importância da projeção integrada

6.      A importância da análise retrospectiva

7.      Fontes de dados

8.      Como determinar o nível de detalhamento das premissas

 

MÓDULO 3 – CONSTRUINDO O MODELO

Aprenda a estruturar o modelo. E a partir da aplicação correta dessas técnicas que o modelo será bem-sucedido.

1.      Relatórios de saída

2.      Demonstrações financeiras

3.      Premissas

4.      Dados importados

 

MÓDULO 4 – MODELAGEM E PROJEÇÃO DAS CONTAS

Neste módulo você aprenderá a modelar no Excel essas contas e saberá como projetar cada uma delas e como conseguir as melhores premissas para essa projeção.

1.      Indexadores e Moedas

2.      Receita Bruta

3.      Impostos sobre a Receita

4.      Custos Variáveis (CV) e Fixos (CF)

5.      Despesas operacionais

6.      Impostos sobre o Lucro

7.      Ativo circulante e Ativo não circulante 

8.      Ativo fixo

9.      Passivo circulante e não circulante

10.  Financiamento

11.  Patrimônio líquido

12.  Fluxo de caixa

 

MÓDULO 5 – VALUATION E ANÁLISE DE PROJETOS

Neste módulo você aprenderá a modelar a planilha de Valuation, que poderá ser utilizada para análise de projetos.

1.      Conceitos básicos de valuation

2.      Que fluxo de caixa utilizar

3.      Os tipos de valor da empresa

4.      Como calcular o custo de capital próprio, de terceiros e o custo médio ponderado de capital

5.      Ajustes ao valor da empresa

6.      Como calcular o valor residual

7.      Como avaliar projetos a partir do modelo de Valuation

8.      Como calcular TIR e VPL

 

MÓDULO 6 – PAINEL DE INDICADORES

Modele um painel de indicadores com os principais indicadores do modelo.

1.      Indicadores de Lucratividade

2.      Indicadores de Liquidez

3.      Indicadores de Endividamento

4.      Indicadores de Rentabilidade

5.      Indicadores de Valuation

 

MÓDULO 7 – MODELO PLANEJADO X REALIZADO

Neste módulo você aprenderá a comparar as projeções com os dados realizados e a fazer a rolagem de projeções.

1.      Vinculando as projeções com o comparativo

2.      Como fazer um DE-PARA entre o realizado e modelo

3.      Como fazer rolagem de projeções a partir do realizado

 

MÓDULO 8 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE CENÁRIOS

Neste módulo você aprenderá a simular cenários a partir do cenário provável das projeções.

1.      Criando planilha de análise de sensibilidade

2.      Quais variáveis simular

3.      Ferramentas do Excel para simulação de cenários 

 

MÓDULO 9 – DASHBOARD

Aprenda a criar um resumo com as principais informações das projeções.

1.      O que é um Dashboard (de verdade)

2.      Como criar gráficos a partir dos dados projetados e realizados

3.      As visualizações mais importantes a serem utilizadas nas projeções

 

 

MÓDULO 10 – VALIDANDO O MODELO

1.      Como testar o modelo

2.      Tipos de erros e como evitá-los

Investimento

R$ 2.490 ou em até 12x de R$249

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